股指短线高手刘志刚做好风控赚钱只是时间问题

股指短线高手刘志刚做好风控赚钱只是时间问题

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  刘志刚,《清华大学实战型期货投资高级研修班》核心优秀学员,80后短线操盘高手,主做股指期货。2006年,刘志刚开始从事股票、基金、权证等多领域金融品种的投资,从权证赚到第一桶金。在权证退市后,刘志刚全力转做股指期货,交易模式以日内短线年“建行乐当家杯”期货公司实盘大赛大师组冠军,2012年“建行乐当家杯”期货公司实盘大赛大师组亚军。

  “投资本身没有风险,失控的投资才有风险。”刘志刚推崇索罗斯,他认为交易者应该选择适合自己的交易系统。只有适合、匹配才能盈利。对于为何选择短线股指,刘志刚谈到,每波大行情股指都是领先大盘先动,这反映了股指的资金较集中,而股指盘口活跃,成交量大,t+0的交易模式又符合自己快进快出的性格,促使股指短线成为权证退市后最合适的替代品。

  对于仓位的管理,因主做短线,刘志刚严格控制止损在几个点内,盘口允许一般会重仓。而对于隔夜单则较少操作,看日K线的形态,如果对第二天特别看好,会选择小仓位过夜。而谈到如何实现持续盈利,刘志刚表示,首先要控制风险,交易的本质就是概率,不亏钱了,赚钱就是时间问题。

  “愿意接受我的思想的人,我很愿意与之分享”,刘志刚是清华实战期货班最年轻的的优秀学员,交流分享学习是他一直在坚持的提升动力。“这个市场是非常大的,不存在相互竞争的关系,或者说相互之间影响很小,这个市场没有完美无缺的交易方法。”

  一位期货老人曾说过,在期货市场,怎么提风险都不为过。提到印象最深的交易,刘志刚说到:“最近的一次是2013年6月25号,上午下午分别走了两个极端的单边行情,由于前期跌幅太大,我没有调整好自己的心态,不停的抄底摸顶,结果大亏,这也说明我应对极端行情的能力有所欠缺,也是我目前最需要提高的地方。”

  而谈到转型问题,刘志刚坦言,这个是每个短线交易者都要面临的问题,也是他一直在做的事。跟以前相比,交易频率从单日100多个来回下降到现在20个左右,不停的根据市场,自身调整自己的交易策略,持仓心态。“只有不断的学习,成长,才能确保不被市场所淘汰。”刘志刚说到。

  对于刚进入期货市场的交易者,刘志刚的建议是,不急于去交易,先模拟,建立自己的交易系统,包括每一个环节,然后再小仓位实盘慢慢调整心态。“期货交易中,风险是第一位的,盈利是第二位的。”

  编者语:刘志刚将出席11月2日、3日由清华深圳研究院主办的“展望2014股指期货专题论坛暨实盘交易大讲堂”,发表“股指期货日内波段交易技巧分享(实战案例剖析)”主题演讲。并将对话棉花期货大鳄林广茂(浓汤野人),同时,杨洪斌、宁金山、丁圣元 、林波、方志、吴星、余定恒、杨文勇、邱国鹭等期货大佬,将一起在宏观分析与实战交易中探索2014股指操作秘籍。

  清华财富1:06年您进入证券市场,后来从钢樊权证上赚到第一桶金,现在全力转做期货,从交易心得上来看,您觉得期货和权证最大的区别是什么?

  刘志刚:规则上看,最大的区别在于期货可以做空,而以前的权证只能做多,还有现在的股指期货走势比以前的权证要快得多,以前权证几分钟的行情,股指一分钟就走完了,进场出场点股指比权证也超前很多,基本上每波大行情股指都是领先大盘先动的,这也反映出股指里面的资金比较集中,比较专业,操作也更困难。

  清华财富2:当初为何会选择专注做股指?股指吸引你的是什么?到目前为止您做股指的日内收益最好的情况是多少?

  刘志刚:因为我是做权证出身,习惯了t+0的交易模式,权证退市以后,对我来说股指是最合适的替代品。股指盘口活跃,成交量大,比较适合我这种快进快出的风格。单日最大收益应该在30%左右

  清华财富3:您的操作风格以日内短线为主,有些认为日内的风险是比较低的,快进快出,资金量也不会太高,但由于交易费高,加上频繁的进出场,有些人会认为反而加大了风险,那您如何看待日内短线的风险?日内短线怎样才能持续盈利?

  刘志刚:引用索罗斯的一句话,投资本身没有风险,失控的投资才有风险,每个交易者都应该选择适合自己的交易系统,在我看来,综合我的经验,性格,交易习惯,日内波段是最适合我的交易模式。持续盈利,首先要控制风险,交易的本质就是概率,不亏钱了,赚钱就是时间问题。

  清华财富4:我们了解到有这样一组数据,股指期货日均成交量高达160万手,每日成交金额达1.15万亿元,成交额占期货市场47% 。您如何看待股指这个市场?

  刘志刚:目前看我们股指期货还处在起步阶段,流入的资金,成交金额都稳步上升,未来还有很长的路要走,提供给投资者的机会也会越来越多,不过随着市场越来越成熟,明确的获利机会会越来越少,操作难度也越来越高,对投资者的要求也就越来越专业,优胜劣汰,这个是社会发展的大趋势,我们作为投资者,应该做的就是不断学习,完善自己,顺应市场。

  刘志刚:我的风格是快进快出,止损比较严格,一般会控制在几个点以内,所以盘口允许的话,我会的仓位一般都比较重,这样即使错了也不会产生太大的亏损。

  我的隔夜单很少,这要看日K线的形态,如果对第二天特别看好的话,也会选择小仓位过夜。

  刘志刚:最近的一次就是2013年6月25号,上午下午分别走了两个极端的单边行情,由于前期跌幅太大,我没有调整好自己的心态,不停的抄底摸顶,结果大亏,这也说明我应对极端行情的能力有所欠缺,也是我目前最需要提高的地方。

  清华财富8:都说短线交易的最大瓶颈是资金,当经营的时间越长管理的资金量越大,做短线也就越难。也有很多前辈的例子,破釜沉舟转作长线的,那当资金储备量达到一定层级,您是否会考虑转换交易风格?

  刘志刚:是的,转型,这个是每个短线交易者都要面临的问题,也是我一直在做的事,跟以前相比,我的交易频率下降了很多,从以前单日100多个来回下降到现在20个左右,不停的根据市场,自身调整自己的交易策略,持仓心态,只有不断的学习,成长,才能确保不被市场所淘汰。

  清华财富9:您是《清华大学实战型期货投资高级研修班》优秀学员中最年轻的的一位,您热衷分享、善于学习、善于总结,身处80后的年轻群体,您所获得成就已日渐凸显。您如何看待成功和分享的关系?对于期货行业的新生们,您又有哪些建议?

  刘志刚:谢谢,首先这个市场是非常大的,不存在相互竞争的关系,或者说相互之间影响很小,愿意接受我的思想的人,我很愿意与之分享,再者期货市场什么都有可能发生,但有一点是永远都不可能发生的,就是完美无缺的交易方法,我在跟其他人分享的同时,也会换来他人积极的回馈,会得到很多有益的建议,既能帮到别人,又能完善自己,还能认识很多朋友,让自己心情愉悦,一举多得,何乐而不为呢。

  对于刚进入期货市场的交易者,我的建议是不要急着去交易,先去模拟,建立自己的交易系统,包括开仓,设置止损,等待,跟踪止损止盈,资金管理,平仓,每一个环节都要清楚明白,然后再小仓位实盘慢慢调整自己的心态,期货交易中,风险是第一位的,盈利是第二位的。

  清华财富10:此次您受邀参加清华财富主办的期货实战系列高峰论坛之【展望2014股指期货专题论坛暨实盘交易大讲堂】,并做“股指期货日内波段交易技巧分享(实战案例剖析)”主题演讲,并将对话棉花期货大鳄林广茂(浓汤野人),您如何看待他的交易模式?您对主办方此次以股指为主题举办的论坛有什么样的看法?

  刘志刚:我和他不管是交易品种,风格,操作习惯都有很大差异,我十分期待与林总的会面,向他学习。我觉得这次论坛非常好,给众多期货爱好者提供了一个平台让大家交流,提高自己的交易水平,希望以后类似活动越多越好,我一定全力支持。

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